消息面上，近日，国家能源局组织召开绿色燃料产业发展专题座谈会。会议指出了绿色燃料保障能源安全、降低碳排放、促进新能源非电利用与消纳的三大战略目标。中信证券认为，此次座谈会标志绿色燃料产业转向进入由国家层面进行顶层设计和系统性推进的轨道，产业规模化发展可期。
元股证券储能板块经历前期超跌修复后，叠加AI叙事外溢与强劲基本面支撑，今日延续上涨动能。截至4月14日13时50分，储能电池ETF易方达(159566)上涨1.49%，电池ETF易方达(159175)上涨1.03%，储能板块整体成交活跃。个股方面，鹏辉能源(300438.SZ)、禾望电气(603063.SH)、盛弘股份(300693.SZ)、同力天启(605286.SH)、申菱环境(301018.SZ)、英维克(002837.SZ)涨超5%，阳光电源(300274.SZ)、派能科技(688063.SH)、麦格米特(002851.SZ)、新风光(688663.SH)等跟涨。此前3月初战争后大量避险资金涌入储能板块，但在3月下旬因战事超预期升级，集中流出，受避险资金集中流出影响，储能经历了深度回调。随着资金压力释放和地缘局势缓和，强劲的基本面业绩带动板块反弹。
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反弹之后，板块上涨逻辑进一步明确，核心受益于AI叙事外溢与基本面超预期双重支撑。一方面，AI叙事外溢带动相关需求爆发，当前AI是市场资金共识最强的方向，AIAgent爆发推动AI硬件需求提速，人工智能数据中心(AIDC)需求预期显著提升，其配套储能空间也随之打开。储能电池ETF易方达中约三成权重覆盖AIDC相关的液冷、HVDC、SST等领域，能够直接受益于本轮AI叙事的持续走强。
另一方面，储能行业基本面表现超预期，为板块上涨提供坚实支撑。在全球支持性政策加码和高油价的背景下，海外多国的户储需求实现翻倍增长，龙头逆变器与户储企业业绩超预期，订单创历史最好水平；国内大储在容量电价政策的支持下，需求也延续高景气，国内今年1-3月招标量164GWh，同比+130%，产业链排产接近满产，4月订单环比仍有增长。
从后续空间来看，板块仍有较大提升潜力。其一，AI叙事外溢带来的弹性可观，当前仍处于小批量订单落地的主题交易阶段，随着更多订单逐步落地，板块估值具备充足的拔升空间；其二，从基本面角度看，当前板块估值处于合理区间，在牛市氛围下，尚未充分计价“能源安全”主题溢价，参考2022年俄乌冲突经验，高能源价格将催化新能源产业链估值提升，后续随着地缘冲突叙事钝化，高油价的持续影响有望获得市场更多关注与定价。
把握储能板块相关机遇，相关产品可重点关注：储能电池ETF易方达(159566)，聚焦储能电池核心环节，包括电池制造、储能系统集成、液冷、逆变器等环节。是全市场规模最大的聚焦储能核心贝塔的ETF产品；电池ETF易方达(159175)，全面覆盖电池产业链上游资源品、中游零部件、下游电芯制造等环节。可助力投资者一键布局，全面捕捉锂电行业高景气带来的投资机会。
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